Quadro Superior de Tesouraria (M/F)
REN
- Lisboa
- Permanente
- Horário completo
- Assegurar as atividades de tesouraria, designadamente, pagamentos a terceiros, reconciliações, produção de informação para entidades externas e análises de conta corrente, de acordo com as orientações do superior hierárquico, normas contabilísticas e prazos estabelecidos;
- Proceder à contabilização de documentos de tesouraria, designadamente, pagamentos, recebimentos, depósitos de cauções, débitos em conta e despesas bancárias, para obter o espelho contabilístico o mais real possível;
- Proceder às reconciliações bancárias do Grupo REN, através da análise, contabilização e produção de autos de reconciliação por conta bancária, identificando os valores em aberto;
- Analisar e monitorizar as contas correntes de fornecedores, garantindo a eficácia do processo de pagamento nas respetivas datas de vencimento e assegurando a respetiva contabilização.
- Assegurar o pagamento atempado das responsabilidades com as autoridades fiscais, de segurança social, penhoras e outras obrigações de acordo com as prioridades definidas.
- Recém Mestrado em Contabilidade, Gestão, Economia ou em áreas similares;
- Bons conhecimentos de SAP (preferencial) e do Pacote Office, nomeadamente Excel.
- Boa capacidade analítica e rigor;
- Boa capacidade de planeamento e organização;
- Capacidade de comunicação e bom relacionamento interpessoal.