Treasury Specialist
- Lisboa
- Permanente
- Horário completo
Compreensão dos sistemas de gestão de tesouraria;
Autonomia e orientação para resultados;
Excelentes capacidades analíticas e de resolução de problemas;
Fortes competências de comunicação e interpessoais;
Elevado nível de integridade e atenção aos detalhes;
Capacidade de trabalho em equipa e interesse pela automatização e digitalização;
Conhecimentos de tesouraria, gestão de riscos, IFRS e GAAP locais.ResponsibilitiesSupervisionar e controlar os fluxos diários de entrada e saída através da posição diária de tesouraria;
Assegurar a fiabilidade dos fluxos de financiamento e o respeito dos prazos de reembolso;
Garantir que as necessidades do fundo de maneio e de capital são satisfeitas e garantir a gestão diária da caixa;
Elaborar o forecast e a posição de cash-flow de curto e médio prazo;
Garantir a otimização do processo de tesouraria;
Gestão do Risco Financeiro:
Identificar, mitigar e proteger os riscos financeiros associados à atividade em colaboração com a Tesouraria do Grupo;
Participar ativamente no processo de deteção e prevenção de fraude;
Sistemas e Processos de Tesouraria:
Manter um sistema de políticas e procedimentos que assegurem um nível adequado de controlo sobre as atividades de tesouraria, garantindo o cumprimento dos procedimentos de controlo interno
Participar na implementação dos projetos locais e grupo;
Financial reporting:
Participar no processo de fecho mensal e anual: validar e justificar os saldos das contas (contas bancárias, contas de financiamento, contas de juros, declarar posições de financiamento e seus vencimentos, realizar reconciliações dos saldos interno, reconciliar o resultado financeiro);
Analisar e pilotar o resultado financeiro da sua área de responsabilidade, propor ações para o otimizar.