Gerir a posição diária de tesouraria e assegurar a liquidez adequada;Implementar e otimizar processos de gestão de caixa, pagamentos e recebimentos;Propor estratégias de rentabilização do excedente de liquidez;Elaborar previsões de tesouraria (short, mid e long term);Gerir relações com bancos, negociando condições e avaliando produtos financeiros;Executar operações de cobertura de risco cambial, taxa de juro e outros instrumentos financeiros, quando aplicável;Negociar produtos derivados, incluindo soluções personalizadas - simulações de negociação utilizando produtos derivados de Tesouraria;Avaliar posições de mercado monetário, câmbio e derivativos relativamente à contraparte, liquidez e exposição ao risco;Assegurar o cumprimento das normas contabilísticas e regulatórias nacionais e internacionais;Desenvolver e implementar políticas de tesouraria e controlo interno;Suportar auditorias internas e externas relacionadas com a tesouraria;Contribuir para a digitalização e automatização de processos financeiros;Coordenar o processo de planeamento e elaboração de orçamentos anuais;Preparar forecasts financeiros periódicos;Desenvolver e monitorizar KPIs financeiros e operacionais;Analisar desvios face ao orçamento, identificando drivers e propostas de correção;Elaborar reporting mensal/trimestral para a direção e acionistas;Apoiar a gestão estratégica através de análises financeiras (business cases, avaliação de investimentos).Banca de InvestimentoUma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissionalLicenciatura em Finanças, Economia, Gestão ou similar (Mestrado valorizado);Experiência mínima de 5-7 anos em funções de tesouraria e controlo de gestão;Conhecimentos sólidos de planeamento financeiro, cash management e análise de risco;Domínio de ferramentas de Excel avançado;Fluência e inglês (oral e escrito).Responsável por gerir a tesouraria, assegurando liquidez, otimização de fluxos de caixa e gestão do risco financeiro, bem como por liderar as atividades de controlo de gestão: reporting financeiro, planeamento orçamental, análise de desvios e apoio à tomada de decisão estratégica.Uma boa oportunidade para o seu crescimento e desenvolvimento profissional
