Analista de Tesouraria ( m/f)
Zagope
- Oeiras, Lisboa
- Permanente
- Horário completo
- Suportar a gestão da liquidez global da empresa nas suas diversas jurisdições na Europa, Médio Oriente e África;
- Suportar o relacionamento bancário da equipa financeira junto às instituições financeiras nacionais e internacionais;
- Elaborar mapas de controlo e projeções de fluxo de caixa para suportar o planeamento financeiro da empresa;
- Interagir com as equipas financeiras alocadas nos diversos países de atuação do grupo e apoiar na difusão da orientação da Direçção Financeira às susbsidiárias;
- Atuar num contexto internacional e multicultural dinâmico, com elevada exposição interna e possibilidade de crescimento.
- Controlo de saldos bancários, movimentos e previsões de caixa;
- Conciliações bancárias e apoio na gestão de contas correntes;
- Apoio na elaboração de mapas de tesouraria e relatórios financeiros;
- Acompanhar a exposição cambial da empresa e apoiar na gestão das diferentes moedas;
- Acompanhamento de financiamentos bancários e linhas de crédito;
- Cálculo/verificação de juros e comissões bancárias;
- Preparação de pagamentos a fornecedor e validação de recebimentos;
- Recolher previsões semanais de tesouraria das subsidiárias, compilar e homogeneizar os dados;
- Acompanhar a posição financeira diária, mantendo o controlo da tesouraria e assegurando a execução conforme as responsabilidades;
- Gerir os processos com os bancos, incluindo acessos, abertura, manutenção e encerramento de contas, gestão de cartões.
- Formação Superior em Contabilidade, Gestão, Finanças, Economia ou similar;
- Conhecimentos de contabilidade;
- Bons conhecimentos de Excel e ferramentas de gestão financeira;
- Conhecimentos intermédios de inglês;
- Valoriza-se experiência em SAP e reconciliação bancárias;
- Perfil proativo e orientado para melhoria contínua;
- Espírito de equipa;
- Disponibilidade para viagens nacionais e internacionais;
- Boa capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, dinamismo e espírito de equipa.